目    录

 

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

锦州市康宁医院始建于1957年，是锦州市卫生健康委员会所辖精神专科医疗单位，现坐落于锦州市城东风光秀丽的紫荆山麓。医院占地总面积约7万余平方米，建筑面积约3万平方米，医院编制床位645张，开放786张。医院现有职工460人，其中各类专业技术人员394人（高级专业技术人员52人，中级专业技术人员97人，初级专业技术人员245人），有硕士研究生导师3人、硕士研究生17人。

医院下设14个临床科室、6个医技科室，其中，精神科为锦州市临床重点专科、心理科为锦州市临床优势专科。锦州市心理援助热线、锦州市康宁医院法医司法鉴定所、“686项目办”为我院特设机构，锦州市心理卫生协会由我院委托管理。医院是北京大学精神卫生研究所的临床、科研协作单位、是辽宁省规范化住院医师培训基地、锦州医科大学教学医院和实习基地，是北京大学精神卫生研究所的科研合作单位。

我院曾先后荣获国家节约型公共机构示范单位、国家公共机构能效领跑者、辽宁省文明单位、辽宁省卫生系统优质服务先进单位、辽宁省诚信服务杯竞赛先进单位、锦州市卫生系统先进党委等多项荣誉称号。

医院现有全身螺旋CT、CR诊断机、多普勒彩色超声诊断仪、全自动生化分析仪、视频三维脑电工作站、远程心理CT系统、无抽搐电休克治疗仪（MECT）、多导睡眠治疗仪等大中型检测设备。

医院主要收治各种患有焦虑症、抑郁症、顽固性失眠症、躁狂症、强迫症、精神分裂症、反应性精神障碍、老年期精神障碍、酒精中毒、药物依赖及儿童精神障碍、孤独症、多动症、抽动症等精神与心理疾病的患者。

二、部门决算单位构成

锦州市康宁医院2021年部门决算无二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计6689.22万元，包括：

1.财政拨款收入500.08万元，占收入总计的7.5%。其中：一般公共预算财政拨款收入500.08万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入5879.18万元，占收入总计的87.9%。主要是医院医疗药品收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入309.96万元，占收入总计的4.6%。主要是患者伙食收入等。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余1846.76万元，占收入总计的27.6%。主要是以前年度医疗收支结余等。

与上年相比，今年收入减少296.31万元，降低4.4%，主要原因：受疫情影响患者医疗收入减少。

（二）支出总计7311.52万元，包括：

1.基本支出6969.66万元，占支出总计的95.3%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出4123.15万元，对个人和家庭的补助支出44.43万元，商品和服务支出2802.08万元。

2.项目支出341.86万元，占支出总计的4.7%。主要包括2019年度困难人员医疗救助33.94万元；公立医院综合改革182.81万元；精神卫生防治项目121.11万元；基本公共卫生服务3万元；医疗成本价格监测项目1万元。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加213.02万元，增长3%，主要原因：人员工资增长。

（三）年末结转和结余1224.46万元。

主要是医疗收支等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少622.3万元，降低33.7%，主要原因：患者收入降低。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出632.02万元，其中：基本支出290.16万元，项目支出341.86万元。与上年相比，财政拨款支出增加7.38万元，增长1.2%，主要原因：正常变化。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出598.08万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出1.26万元，占0.2%；卫生健康支出596.82万元，占99.8%。

1. 社会保障和就业支出1.26万元，具体包括：事业单位职业年金贴息1.26万元。

2. 卫生健康支出596.82万元，具体包括：精神病专科医院工资288.90万元；公立医院综合改革182.81万元；精神卫生防治项目121.11万元；基本公共卫生服务3万元；医疗成本价格监测项目1万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出33.94万元，按支出功能分类科目分，用于社会福利的彩票公益金支出33.94万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出290.16万元，其中：人员经费290.16万元，主要包括基本工资288.90万元、职业年金缴费1.26万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是医院医疗用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效情况。

本单位2021年度无预算绩效情况或者其他对应的款项。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……